AI基金华安事件驱动量化混合A（002179）披露2025年年报，2025年基金利润2.82亿元，加权平均基金份额本期利润0.6364元。报告期内，基金净值增长率为38.06%，截至2025年末，基金规模为20.91亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月10日，单位净值为2.562元。基金经理是张序，目前管理9只基金。其中，截至4月10日，华安中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达48.29%；华安沪深300增强策略ETF最低，为21.09%。
基金管理人在年报中表示，，A 股市场盈利修复与估值重构同步推进，整体投资价值愈发突出。从投资主线来看，高景气赛道投资将延续全年主导地位。一方面，经济复苏带动上游需求回暖，叠加全球供给格局偏紧，大宗商品及资源类行业迎来量价齐升窗口，具备稳健的配置价值；另一方面，人工智能产业进入商业化落地关键期，算力基础设施、行业应用、核心零部件等供需错配的细分环节，有望持续释放高增长弹性。 与此同时，以商业航天、智能机器人为代表的前沿科技赛道，正处于技术突破与产业化加速的双重拐点，在国家战略支持与产业资本加持下，成长空间广阔，是全年不容忽视的战略性配置方向。
截至4月10日，华安事件驱动量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.20%，位于同类可比基金774/1287；近半年复权单位净值增长率为2.93%，位于同类可比基金706/1286；近一年复权单位净值增长率为34.63%，位于同类可比基金553/1286；近三年复权单位净值增长率为41.62%，位于同类可比基金242/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7547，位于同类可比基金273/1274。
截至4月9日，基金近三年最大回撤为34.67%，同类可比基金排名793/1264。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.51%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到94.35%的最高仓位，2019年一季度末最低，为73.21%。
截至2025年末，基金规模为20.91亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.35万户，合计持有8.45亿份。其中管理人员工持有372.96万份，占比0.44%，机构持有份额占比88.00%，个人投资者占比12.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约329.64%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国平安、招商银行、紫金矿业、宁波银行、TCL科技、京东方A、上海银行、三美股份、中国太保。
股升网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
